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国金通用上证50指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间

发布日期:2021-11-25 00:16   来源:未知   阅读:

  国金通用上证50指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务期间暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告

  公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《国金通用上证50指数分级证券投资基金基金合同》和《国金通用上证50指数分级证券投资基金招募说明书》。

  暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停申购起始日 2015年8月25日

  暂停(大额)申购(转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资)的原因说明 截至2015年8月24日,国金通用上证50指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之国金通用上证50B份额的基金份额参考净值达到基金合同规定的不定期份额折算阈值0.250元。本基金将以2015年8月25日为份额折算基准日办理不定期份额折算业务。

  该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资) 否 否 是

  注:本基金不定期份额折算业务将于2015年8月26日办理完毕,因此本基金管理人决定于2015年8月27日起恢复国金通用上证50份额的申购、赎回及定期定额投资业务,届时不再另行公告。

  1、根据本基金基金合同的相关规定,本基金国金通用上证50份额可以进行场内与场外的申购和赎回,并且可以在上海证券交易所上市交易;下属分级份额国金50A份额与国金50B份额只可在上海证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回;

  2、本公告仅对本基金办理不定期份额折算业务期间国金通用上证50份额暂停申购、赎回及定投业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金定期份额折算业务的详细情况,请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告,或者拨打本公司客服电线(免长途线、风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金定期定额投资并不等于零存整取等储蓄方式,不能规避基金投资所固有的风险,也不能保证投资人获得收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证,投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。